Gestión diaria de la tesorería: control y previsión de flujos de caja.
Conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos bancarios.
Gestión de pagos y cobros, control de vencimientos y remesas.
Elaboración de informes de tesorería y apoyo en el reporting financiero.
Coordinación con el departamento de contabilidad y administración.
Gestión de herramientas de gestión de tesorería, preferentemente SAGE. anglès (parlat Mitjà, escrit Mitjà)