Objetivo do Cargo

Executar as rotinas operacionais de tesouraria, garantindo o controle preciso do caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, com autonomia para resolver questões do dia a dia e apoiar o time em demandas mais complexas.

Principais Responsabilidades

• Realizar a gestão diária de contas bancárias (saldos, movimentações, transferências)
• Executar pagamentos a fornecedores, impostos, folha e demais obrigações, garantindo prazos e correta autorização
• Realizar conciliação bancária diária e mensal
• Controlar e atualizar o fluxo de caixa diário
• Emitir e conferir boletos, TEDs, PIX e demais instrumentos de pagamento/recebimento
• Monitorar cobranças e inadimplência, em apoio ao time de contas a receber
• Cadastrar e manter atualizados dados bancários de fornecedores e clientes nos sistemas
• Controlar aplicações financeiras de baixa complexidade (CDB, fundo...