Job type: Full-time employee
Analista de Tesouraria Sênior
Principais Atribuições
Gestão de Caixa e Liquidez
Gerenciar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal de 25+ SPEs e filiais, garantindo cobertura de todos os compromissos financeiros;
Elaborar e manter o forecast de caixa de curto e médio prazo, identificando antecipadamente gaps de liquidez e oportunidades de otimização;
Monitorar saldos em múltiplas contas bancárias, direcionando aplicações e resgates conforme a política financeira da empresa.
Fechamento Gerencial e Reportes
Conduzir o fechamento mensal gerencial da posição de caixa, consolidando informações das SPEs e filiais com qualidade auditável;
Elaborar análises e apresentações para reporte à liderança, traduzindo a posição de caixa em visão estratégica e orientada a decisão;
Manter indicadores e dashboards de acompanhamento da posição de caixa, garantindo visibilidade em tempo real.
Processos e Melhoria Contínua
Identifi...