Monitorar e analisar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, realizando projeções financeiras para garantir a disponibilidade de recursos; Gerenciar os processos de contas a pagar e contas a receber, assegurando a correta programação financeira, cumprimento dos prazos e controle da inadimplência; Realizar conciliações bancárias diárias, identificando e regularizando divergências entre extratos bancários e registros financeiros;Efetuar o processamento de pagamentos por meio de sistemas bancários e ERP, garantindo a conformidade das operações e a observância das políticas internas;Gerar, validar e transmitir arquivos de remessa bancária para pagamentos, cobranças e recebimentos, assegurando a correta integração entre o sistema de gestão financeira e a instituição bancária;Importar, conferir e processar arquivos de retorno bancário, realizando a baixa automática e manual de títulos, liquidações, rejeições, estornos e demais ocorrências financeiras;Acompanhar e controlar carteiras de co...