Analyste financier(ère)

Locations: Toronto, Ontario
Montreal, Quebec

Type de poste: Temps plein

Responsabilités du poste

• Préparer et réviser les livrables mensuels et trimestriels liés à l’administration des fonds.
• Préparer et soutenir la révision des processus de NAV, d’évaluation et de transfert d’agent (TA), incluant la structure de propriété, la file de capitaux, les appels de capitaux et les distributions.
• Superviser les activités comptables de fin de mois, de trimestre et d’exercice, incluant la préparation des états financiers conformément aux normes comptables, l’analyse détaillée des écarts axée sur les activités et la rédaction de commentaires explicatifs sur ces écarts.
• Assurer la réconciliation et l’escalade des enjeux entre l’administrateur du fonds et les livres internes.
• Créer et suivre les projections de flux de trésorerie, et préparer les instructions d’appels de fonds et de distributions...