Objetivo del cargo: Conciliar movimientos bancarios, preparar informes, asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes y apoyar la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis de datos.

Responsabilidades principales:

Bancos

• Registrar pagos en módulo tesorería


• Emitir egresos de banco de acuerdo con pagos realizados por tesorería


• Controlar que los pagos se encuentren debidamente sustentados y autorizados.


• Realizar conciliaciones bancarias mensuales .


• Registrar notas de débito y crédito bancarias


• Impresión y archivo físico de Egresos.