Financial Business Partner Treasury (m/w/d)

Arbeitnehmerüberlassung Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 879404/1

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Aufgaben

Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Sie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuell

Betreuung der Bankkonten inklusive Vollmachten

Abstimmung des Cash Accountings, auch international

Durchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-Analysen

Sicherstellung der Liquidität und Steuerung der Kontodeckung

Erstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)

Unterstützung im Fremdwährungs- und Devisenmanagement

Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern

Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports

Profil

Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)

Erfahrung im Treasu...