Description du poste

Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?

Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.

Votre équipe :

Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.

Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.

Vos missions principales :

En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments dOPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les dél...