MISION DEL PUESTO:
Garantizar la salud financiera, el cumplimiento fiscal y la disciplina de flujo de efectivo de la empresa y sus razones sociales relacionadas, siendo el punto único de control operativo entre el equipo interno, el despacho contable externo, los bancos y Dirección General, asegurando que la información que recibe el CEO para tomar decisiones sea completa, oportuna y confiable, sin necesidad de supervisión constante. Lidera a un Analista de Finanzas y Contabilidad, delegando la ejecución operativa para enfocarse en supervisión, cierre y análisis.

FUNCIONES PRINCIPALES:

Tesorería y flujo de efectivo:

• Gestión diaria de depósitos en efectivo de sucursales y cotejo contra sistema
• Elaboración y actualización semanal del flujo de efectivo proyectado
• Autorización de asignación de flujo para pagos a proveedores
• Supervisión de las conciliaciones bancaria y resolución de diferencias
• Reporte semanal de posición de caja y riesgo de...