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Manager Group Cash & Treasury (w/m/d

Company

iwis

Location

München, Bayern

Posted

July 03, 2026

Position Overview

Das sind Deine Aufgaben: 


  • Weiterentwicklung der gruppenweiten Cash & Treasury-Organisation, -Policy und -Governance-Struktur

  • Verantwortung, Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management, ggf. Cash Pooling)

  • Verantwortung, Steuerung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen, -prognosen und das Reporting für die Gruppe

  • Konsolidierung und Validierung der Liquiditätsplanungen der Tochtergesellschaften

  • Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs (inkl. Implementierung moderner Payment-Prozesse und -Systeme)

  • Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management

  • Erstellung und Optimierung/Standardisierung des monatlichen Bankenreporting für die Gruppe

  • Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen

  • Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften

  • Zins- und Währu...

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