Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;

Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;

Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;

Gestione dei rapporti bancari, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;

Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling;

Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany;

Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scrit...