Importante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a Técnico administrativa/o Contable con especialización en tesorería, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales.

Funciones principales

Tesorería y Banca

• Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa.
• Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones.
• Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés).
• Comunicación habitual con entidades bancarias.
• Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería.
• Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores
• Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y ...